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四大券商周二看好的六大板块

发布时间:2020-03-30 14:02    来源媒体:证券之星

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计算机行业周报:HDC宣布2亿美元推鲲鹏云 成长为信创中坚力量

类别:行业 机构:西南证券股份有限公司 研究员:朱芸/刘忠腾/朱松 日期:2020-03-30

行业动态:1)3月23日,中国电子信息产业集团有限公司旗下麒麟软件有限公司召开云端发布会,工信部、天津市、国防科大、中国电子发布麒麟软件“遨天”计划,冰火麒麟软件完成整合。2)3 月23 日,英国调研机构CanaL Y S 发布了2019 年第四季度中国公共云服务市场报告。阿里云排名第一,市场份额环比上涨至46.4%。同期,腾讯云市场份额18%,百度云份额8.8%。3)3 月24 日,据报道,软银正牵头投资滴滴自动驾驶部门,拟为3 亿美元。尚未提及该交易的更多细节信息,也未透露其他投资方和滴滴自动驾驶部门当前估值。

本周投资观点:

上周计算机板块下跌3.92%,相对沪深300 指数-5.48%,相对创业板指下跌-4.50%。计算机板块整体大幅跑输大盘,受到外盘欧美股市大幅下跌的影响,A 股计算机板块风险偏好明显回落。从资金面看,上周申万计算机二级中,计算机综合板块资金净流出183.2 亿元,金额流入率为-6.08%。资金流出明显,市场对板块认可度下降。随着疫情防控进入中后期,“新基建”相关主线仍具备较好的行情走势,华为HDC 召开,相关概念股有望走出较好的表现。临近年报季,我们建议关注全年业绩高增长和有望超预期的个股标的,同时持续推荐行业景气度高、业绩确定的细分行业龙头标的。

3 月27-28 日,2020 年华为开发者大会(HDC)召开。华为宣布了“沃土计划2.0”的进一步举措,将在2020 年投入2 亿美元推动鲲鹏计算产业发展,目前华为云开发者已经增长到160 万,计划5 年内发展500 万开发者。根据华为《鲲鹏计算产业发展白皮书》鲲鹏云产业链的推广分为是哪个阶段,第一阶段政务、金融等标杆行业时点,第二阶段全行业推广,第三阶段全场景产业链打通。我们认为,全球云计算产业是一个万亿级的市场空间,华为以鲲鹏云为基础构建从芯片-存储-操作系统-数据库-行业应用的国产IT 架构体系,有望加速信创产业的推进和落地,加快信息产业国产替代的步伐。

重点子板块推荐:金融科技、云计算、医疗信息化、信创产业等。

1)云计算:中 美云计算产业代差长达3-5 年,美国云计算巨头高成长验证云化模式是未来IT 产业发展的必然趋势,建议重点关注浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、深信服(300454)、用友网络(600588)。2)金融科技:

新技术如AI、区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长,建议重点关注恒生电子(600570)、长亮科技(300348)、同花顺(300033)。3)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)。4)信创产业:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注万兴科技(300624)、恒为科技(603496)、中新赛克(002912)。

风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT资本支出减少的风险等。

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